[클릭 e종목]"파라다이스, 저마진 신사업과 경쟁 심화 ↑"

신한투자증권은 21일 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 10,180 전일대비 20 등락률 -0.20% 거래량 154,872 전일가 10,200 2024.11.08 15:30 기준 관련기사 홀드율 저하…파라다이스, 3분기 영업익 전년比 37% 감소[오늘의여행]문화·예술 전문가와 떠나는 인문학 여행 外[클릭 e종목]"파라다이스, 단기 경쟁 심화…목표가↓" 전종목 시세 보기 close 에 대해 저마진 신사업 발표와 경쟁 심화 우려에 더해 중국 기대감을 전혀 반영 못 하고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수', 목표주가 1만6000원을 유지했다.

지인해 신한투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 전년 대비 4% 감소한 2737억원, 영업이익은 38% 줄어든 353억원으로 이익단에서 기대치 소폭 하회할 전망이다"라고 밝혔다. 지 연구원은 "가장 중요한 탑라인 지표인 드랍액은 전년 대비 6% 성장했고, 그중 시장에서 기대하는 중국 VIP가 24% 증가했음에도 불구하고 전체 홀드율이 11%로 전년 대비 1.9%p 하락한 탓이다"라고 설명했다.
이어 "파라다이스를 둘러싼 다양한 걱정거리들을 오롯이 반영한 멀티플이고, 시가총액 역시 2012년 이후 역사적 하단 수준으로 리스크 이미 반영되었다"고 분석했다.

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